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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 46 285.00 | 39 952.00 | 6 333.00 | 46 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 2 647.00 | 1 361.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 472.00 | 23 641.00 | 8 830.00 | 32 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 154.00 | 70 570.00 | 76 583.00 | 147 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 198.00 | 70 570.00 | 83 628.00 | 154 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 839.00 | 32 266.00 | | 33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 1 573.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 21 783.00 | 37 139.00 | | 21 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 162.00 | 20 000.00 | | 17 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | 24 314.00 | | 30 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 5 023.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 958.00 | 23 096.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 844.00 | 72 434.00 | | 61 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 628.00 | 109 574.00 | | 83 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 22 528.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 22 528.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -22 528.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 491.00 | 166 701.00 | | 146 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 847.00 | 165 128.00 | | 161 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 356.00 | 1 573.00 | | -15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 019.00 | 5 223.00 | | 61 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | 5 223.00 | | 61 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 112.00 | 12 149.00 | 4 973.00 | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 845.00 | 56 871.00 | 4 973.00 | 61 845.00 |