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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 44 861.00 | 25 779.00 | 19 081.00 | 44 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 624.00 | 1 885.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 13 550.00 | 7 286.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 545.00 | 44 282.00 | 88 263.00 | 132 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 683.00 | 44 282.00 | 98 401.00 | 142 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 348.00 | -3 482.00 | | -1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 2 134.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005.00 | 1 953.00 | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 4 743.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 506.00 | 15 455.00 | | 18 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 14 122.00 | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 28 290.00 | | 23 219.00 |
EA Autres dettes | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 396.00 | 102 734.00 | | 96 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 401.00 | 104 686.00 | | 98 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 7 000.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 076.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 530.00 | 5 924.00 | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 888.00 | 210 436.00 | | 203 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 835.00 | 208 302.00 | | 203 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 2 134.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 5 824.00 | 3 010.00 | 8 834.00 |