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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 44 861.00 | 30 265.00 | 14 595.00 | 44 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 018.00 | 1 491.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 16 264.00 | 4 572.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 545.00 | 51 876.00 | 80 668.00 | 132 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 403.00 | 51 877.00 | 86 527.00 | 138 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 295.00 | -1 348.00 | | -1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 53.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 32 598.00 | 2 005.00 | | 32 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 599.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | 18 506.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 13 949.00 | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 23 219.00 | | 24 030.00 |
EA Autres dettes | | 40 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 929.00 | 96 396.00 | | 53 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 527.00 | 98 401.00 | | 86 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 314.00 | 8 700.00 | | 47 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 880.00 | 170.00 | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 434.00 | 8 530.00 | | 27 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 450.00 | 203 887.00 | | 256 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 857.00 | 203 834.00 | | 225 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | 53.00 | | 30 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 7 595.00 | | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | 7 595.00 | | 39 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |