| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 46 286.00 | 34 884.00 | 11 401.00 | 46 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 413.00 | 1 096.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 139.00 | 18 901.00 | 5 238.00 | 24 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 272.00 | 59 527.00 | 77 746.00 | 137 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 546.00 | 59 527.00 | 115 019.00 | 174 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DH Report à nouveau | | -1 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | 30 593.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 35 566.00 | 32 598.00 | | 35 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 313.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 26 445.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 141.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 253.00 | 24 030.00 | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 453.00 | 53 928.00 | | 79 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 019.00 | 86 527.00 | | 115 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 19 880.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 27 434.00 | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 575.00 | 256 450.00 | | 172 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 607.00 | 225 857.00 | | 169 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | 30 593.00 | | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 877.00 | 7 650.00 | | 51 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | 7 650.00 | | 47 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 17 554.00 | 3 010.00 | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 453.00 | 59 453.00 | | 79 453.00 |