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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 784.00 | 306 138.00 | 188 646.00 | 494 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 020.00 | 20 160.00 | 16 860.00 | 37 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 305.00 | 326 299.00 | 224 006.00 | 550 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 010.00 | 8 650.00 | 128 360.00 | 137 010.00 |
BZ Autres créances | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
CF Disponibilités | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 972.00 | 8 650.00 | 477 322.00 | 485 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 278.00 | 334 949.00 | 701 329.00 | 1 036 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 8 967.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | 51 570.00 | | 65 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 002.00 | 35 790.00 | | -38 002.00 |
DL TOTAL (I) | 238 326.00 | 296 328.00 | | 238 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 707.00 | 42 530.00 | | 82 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 121.00 | 285 340.00 | | 276 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | 41 194.00 | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 267.00 | 107 126.00 | | 66 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 002.00 | 476 191.00 | | 463 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 329.00 | 772 520.00 | | 701 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 363.00 | 458 410.00 | | 422 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 64 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 511.00 | 64 000.00 | | 170 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 223.00 | 238.00 | | 15 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 352.00 | 48 518.00 | | 51 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 576.00 | 48 756.00 | | 66 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 934.00 | 15 243.00 | | 103 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 521.00 | 926 908.00 | | 933 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 523.00 | 891 118.00 | | 971 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 002.00 | 35 790.00 | | -38 002.00 |