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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 278.00 | 555 787.00 | 215 490.00 | 771 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 30 357.00 | 5 773.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 908.00 | 586 144.00 | 239 763.00 | 825 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 358.00 | | 193 358.00 | 193 358.00 |
BZ Autres créances | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 401.00 | | 421 401.00 | 421 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 310.00 | 586 144.00 | 661 165.00 | 1 247 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
DH Report à nouveau | -17 937.00 | -32 565.00 | | -17 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 033.00 | 14 627.00 | | -34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 224 357.00 | 258 391.00 | | 224 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 151.00 | 108 164.00 | | 73 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 880.00 | 210 944.00 | | 207 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 48 067.00 | | 68 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 124.00 | 113 212.00 | | 87 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 807.00 | 482 030.00 | | 436 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 165.00 | 740 421.00 | | 661 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 054.00 | | 80 854.00 | 745 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 554.00 | | 80 854.00 | 726 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 541.00 | 103 603.00 | | 482 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 541.00 | 103 603.00 | | 482 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 005.00 | 295 005.00 | | 295 005.00 |
UX Autres créances clients | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 151.00 | 24 358.00 | 48 793.00 | 73 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 112.00 | 248 112.00 | | 248 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 807.00 | 388 014.00 | 48 793.00 | 436 807.00 |