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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 568.00 | 457 190.00 | 235 377.00 | 692 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 25 350.00 | 8 635.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 054.00 | 482 541.00 | 262 513.00 | 745 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 830.00 | | 273 830.00 | 273 830.00 |
BZ Autres créances | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 908.00 | | 477 908.00 | 477 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 962.00 | 482 541.00 | 740 421.00 | 1 222 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
DH Report à nouveau | -32 565.00 | -38 002.00 | | -32 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 627.00 | 5 437.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 258 391.00 | 243 763.00 | | 258 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 164.00 | 161 079.00 | | 108 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 944.00 | 229 620.00 | | 210 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 31 656.00 | | 48 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 212.00 | 68 963.00 | | 113 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 030.00 | 531 513.00 | | 482 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 421.00 | 775 277.00 | | 740 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 076.00 | | 20 478.00 | 725 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 745 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 726 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 576.00 | | 20 478.00 | 706 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 076.00 | 20 478.00 | 500.00 | 725 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 576.00 | 20 478.00 | 500.00 | 706 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 799.00 | 325 799.00 | | 325 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 164.00 | 35 374.00 | 72 790.00 | 108 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 137.00 | 316 137.00 | | 316 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 030.00 | 409 240.00 | 72 790.00 | 482 030.00 |