| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 373.00 | 7 133.00 | 380 240.00 | 387 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 699.00 | 26 021.00 | 22 678.00 | 48 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 140.00 | 33 154.00 | 409 986.00 | 443 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 464.00 | 12 091.00 | 289 374.00 | 301 464.00 |
BZ Autres créances | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 267.00 | 12 091.00 | 393 176.00 | 405 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 406.00 | 45 245.00 | 803 162.00 | 848 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 632.00 | -9 773.00 | | -8 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 819.00 | 1 141.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187.00 | 11 368.00 | | 24 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 021.00 | 314 045.00 | | 323 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 139.00 | 172 083.00 | | 244 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 57 703.00 | | 31 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 573.00 | 97 640.00 | | 151 573.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 5 728.00 | | 8 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 975.00 | 647 198.00 | | 778 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 162.00 | 658 567.00 | | 803 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 460.00 | 379 140.00 | | 715 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 641.00 | 377 999.00 | | 702 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 819.00 | 1 141.00 | | 12 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 777.00 | | | 436 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 734.00 | 14 420.00 | | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 8 713.00 | | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 702.00 | 252 702.00 | | 252 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 301 464.00 | | | 301 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 509.00 | 55 584.00 | 202 925.00 | 295 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VP Divers | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 438.00 | 404 370.00 | 7 068.00 | 411 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 975.00 | 539 050.00 | 202 925.00 | 778 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |