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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 570 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 610 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 278.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 026 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 905.00 | 18 400.00 | | 26 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 059.00 | 8 505.00 | | 47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 95 963.00 | 48 905.00 | | 95 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 795.00 | 361 827.00 | | 285 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 264.00 | 448 970.00 | | 427 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 19 544.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 320.00 | 104 782.00 | | 118 320.00 |
EA Autres dettes | 25 284.00 | 37 389.00 | | 25 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 580.00 | 49 712.00 | | 61 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 268.00 | 1 022 224.00 | | 930 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 231.00 | 1 071 129.00 | | 1 026 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 815.00 | | | 720 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 797.00 | 881 075.00 | | 913 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 738.00 | 872 570.00 | | 866 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 059.00 | 8 505.00 | | 47 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 083.00 | | 6 616.00 | 689 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 913.00 | | | 602 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | | 6 616.00 | 80 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 991.00 | 18 471.00 | | 66 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | 9 415.00 | | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 9 056.00 | | 44 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 705.00 | 19 337.00 | 17 705.00 | 17 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 705.00 | 19 337.00 | 17 705.00 | 17 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 705.00 | 19 337.00 | 17 705.00 | 17 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 337.00 | 17 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 795.00 | 76 342.00 | 209 453.00 | 285 795.00 |
VI Groupe et associés | 427 264.00 | 427 264.00 | | 427 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 485.00 | 365 821.00 | 5 664.00 | 371 485.00 |
VW T.V.A. | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 268.00 | 720 815.00 | 209 453.00 | 930 268.00 |