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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 913.00 | 22 513.00 | 580 400.00 | 602 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 506.00 | 44 478.00 | 36 028.00 | 80 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 083.00 | 66 991.00 | 622 092.00 | 689 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 394.00 | 17 705.00 | 285 689.00 | 303 394.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 151 724.00 | | 151 724.00 | 151 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 345.00 | 17 705.00 | 447 640.00 | 465 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 428.00 | 84 696.00 | 1 069 732.00 | 1 154 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 400.00 | 2 187.00 | | 18 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 16 213.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 48 905.00 | 40 400.00 | | 48 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 827.00 | 442 524.00 | | 361 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 970.00 | 178 445.00 | | 448 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 28 571.00 | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 782.00 | 162 802.00 | | 104 782.00 |
EA Autres dettes | 35 992.00 | 18 456.00 | | 35 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 712.00 | 71 203.00 | | 49 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 827.00 | 902 002.00 | | 1 020 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 732.00 | 942 402.00 | | 1 069 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 44.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 44.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 076.00 | 672 999.00 | | 881 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 571.00 | 656 786.00 | | 872 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505.00 | 16 213.00 | | 8 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 243.00 | | 32 840.00 | 656 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 913.00 | | | 602 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | | 29 240.00 | 51 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 3 600.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 782.00 | 19 209.00 | | 47 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 9 414.00 | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 684.00 | 9 794.00 | | 34 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 303 394.00 | 303 394.00 | | 303 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 377.00 | 211 970.00 | 116 046.00 | 357 377.00 |
VI Groupe et associés | 448 970.00 | 448 970.00 | | 448 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 498.00 | 312 834.00 | 5 664.00 | 318 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 827.00 | 875 420.00 | 116 046.00 | 1 020 827.00 |