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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 913.00 | 13 099.00 | 589 814.00 | 602 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 266.00 | 34 684.00 | 16 582.00 | 51 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 243.00 | 47 782.00 | 608 460.00 | 656 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 973.00 | 17 474.00 | 213 499.00 | 230 973.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 415.00 | 17 474.00 | 333 941.00 | 351 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 658.00 | 65 256.00 | 942 402.00 | 1 007 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DH Report à nouveau | | -8 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | 12 819.00 | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 40 400.00 | 24 187.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 524.00 | 323 021.00 | | 442 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 445.00 | 244 139.00 | | 178 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 31 273.00 | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 802.00 | 151 573.00 | | 162 802.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 8 563.00 | | 18 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 203.00 | 20 406.00 | | 71 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 002.00 | 778 975.00 | | 902 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 402.00 | 803 162.00 | | 942 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 190.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 999.00 | 715 460.00 | | 672 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 786.00 | 702 641.00 | | 656 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 213.00 | 12 819.00 | | 16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 140.00 | | 220 138.00 | 443 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 656 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 51 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 373.00 | | 215 540.00 | 387 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | | 4 202.00 | 48 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 396.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154.00 | 15 657.00 | 1 028.00 | 33 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 5 966.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021.00 | 9 691.00 | 1 028.00 | 26 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 524.00 | 87 530.00 | 328 074.00 | 442 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VP Divers | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 278.00 | 269 214.00 | 2 064.00 | 271 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 002.00 | 547 008.00 | 328 074.00 | 902 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |