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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 170 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 326.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 806.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 116 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 792.00 | 73 181.00 | | 104 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | 211 611.00 | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 209 523.00 | 317 792.00 | | 209 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 162 733.00 | | 249 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 339 722.00 | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 921.00 | 502 456.00 | | 397 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 444.00 | 820 248.00 | | 607 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 834 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 491 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 325 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 868.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 542.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 832.00 | 1 234.00 | | 35 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 332.00 | 1 776.00 | | 37 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 332.00 | -1 776.00 | | -37 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 153 810.00 | | 25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 872.00 | 4 381 805.00 | | 5 335 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 141.00 | 4 170 194.00 | | 5 264 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 211 611.00 | | 71 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 418.00 | | 123 998.00 | 241 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 383.00 | 278 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 383.00 | 277 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 118.00 | | 123 998.00 | 241 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 448.00 | 143 700.00 | 87 383.00 | 48 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | 143 700.00 | 87 383.00 | 48 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 399.00 | 300 099.00 | 300.00 | 300 399.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 921.00 | 397 921.00 | | 397 921.00 |