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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 638.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 108 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 212 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 607 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 096 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 288 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 7 949.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 646.00 | 412 576.00 | | 279 646.00 |
DL TOTAL (I) | 412 646.00 | 453 525.00 | | 412 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 709.00 | 134 211.00 | | 96 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 848.00 | 853 619.00 | | 1 336 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 288.00 | 136 839.00 | | 41 288.00 |
EA Autres dettes | 338 445.00 | 6 773.00 | | 338 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 574.00 | 1 131 442.00 | | 1 875 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 220.00 | 1 584 967.00 | | 2 288 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 785 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 481 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 500 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 797 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 082 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 228.00 | 11 422.00 | | 22 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 900.00 | 11 422.00 | | 25 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 900.00 | -11 422.00 | | -25 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 592.00 | 165 918.00 | | 108 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 500 482.00 | 13 977 297.00 | | 18 500 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 220 836.00 | 13 564 721.00 | | 18 220 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 646.00 | 412 576.00 | | 279 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 868.00 | | 101 677.00 | 254 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 286.00 | 303 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 286.00 | 289 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 488.00 | | 101 677.00 | 241 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 189.00 | 64 994.00 | 53 286.00 | 100 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 4 360.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 60 634.00 | 53 286.00 | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 848.00 | 1 336 848.00 | | 1 336 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 445.00 | 338 445.00 | | 338 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 360.00 | 1 226 360.00 | | 1 226 360.00 |
VB T. V. A. | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 709.00 | 35 592.00 | 61 117.00 | 96 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 619.00 | 1 457 319.00 | 300.00 | 1 457 619.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 574.00 | 1 814 457.00 | 61 117.00 | 1 875 574.00 |