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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 830.00 | 13 243.00 | 234 587.00 | 247 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 213.00 | 148 006.00 | 482 207.00 | 630 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 29 382.00 | 39 096.00 | 68 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 821.00 | 190 632.00 | 756 189.00 | 946 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 143.00 | | 1 541 143.00 | 1 541 143.00 |
BZ Autres créances | 1 480 443.00 | | 1 480 443.00 | 1 480 443.00 |
CF Disponibilités | 708 935.00 | | 708 935.00 | 708 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 338.00 | | 3 735 338.00 | 3 735 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 159.00 | 190 632.00 | 4 491 527.00 | 4 682 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 646.00 | 100 000.00 | | 179 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 857.00 | 279 646.00 | | 687 857.00 |
DL TOTAL (I) | 900 503.00 | 412 646.00 | | 900 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 741.00 | 96 709.00 | | 101 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 323.00 | 1 336 848.00 | | 2 943 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 811.00 | 41 288.00 | | 251 811.00 |
EA Autres dettes | 294 150.00 | 338 444.00 | | 294 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 591 025.00 | 1 875 574.00 | | 3 591 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 527.00 | 2 288 220.00 | | 4 491 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 583.00 | 1 814 457.00 | | 3 525 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 1 066.00 | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 395 269.00 | | 25 395 269.00 | 25 395 269.00 |
FG Production vendue services | 1 395 297.00 | | 1 395 297.00 | 1 395 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 790 566.00 | | 26 790 566.00 | 26 790 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 799 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 816 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 843 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 588.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 3 671.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 25 900.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -25 900.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 536.00 | 108 592.00 | | 267 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 799 914.00 | 18 500 482.00 | | 26 799 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 112 058.00 | 18 220 836.00 | | 26 112 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 857.00 | 279 646.00 | | 687 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 258.00 | | 878 313.00 | 303 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 750.00 | 946 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 750.00 | 698 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | 234 750.00 | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 878.00 | | 643 563.00 | 289 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 897.00 | 78 735.00 | | 111 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 876.00 | 2 367.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 021.00 | 76 367.00 | | 101 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 323.00 | 2 943 323.00 | | 2 943 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 944.00 | 158 944.00 | | 158 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 143.00 | 1 541 143.00 | | 1 541 143.00 |
VB T. V. A. | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 235.00 | 34 794.00 | 65 441.00 | 100 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 541.00 | 1 343 541.00 | | 1 343 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 703.00 | 3 026 703.00 | | 3 026 703.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 025.00 | 3 525 583.00 | 65 441.00 | 3 591 025.00 |