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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 345.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 48 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 682 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 686 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 430 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 584 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 949.00 | 104 792.00 | | 7 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 576.00 | 203 157.00 | | 412 576.00 |
DL TOTAL (I) | 453 525.00 | 340 949.00 | | 453 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 211.00 | 134 046.00 | | 134 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 619.00 | 152 611.00 | | 853 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 82 449.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 442.00 | 369 105.00 | | 1 131 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 967.00 | 710 054.00 | | 1 584 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 351 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 625 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 976 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 977 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 549 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 422.00 | 2 013.00 | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 20 893.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -20 893.00 | | -11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 918.00 | 87 386.00 | | 165 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 297.00 | 6 870 365.00 | | 13 977 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 564 721.00 | 6 667 208.00 | | 13 564 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 576.00 | 203 157.00 | | 412 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 120.00 | | 139 556.00 | 230 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 808.00 | 254 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 808.00 | 241 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 740.00 | | 139 556.00 | 216 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 832.00 | 74 166.00 | 114 808.00 | 140 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 4 360.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 676.00 | 69 806.00 | 114 808.00 | 138 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 619.00 | 853 619.00 | | 853 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 685 935.00 | 685 935.00 | | 685 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 211.00 | 101 587.00 | 29 827.00 | 134 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 840.00 | 750 540.00 | 300.00 | 750 840.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 442.00 | 1 098 818.00 | 29 827.00 | 1 131 442.00 |