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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 830.00 | 71 931.00 | 175 899.00 | 247 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 528.00 | 211 016.00 | 657 512.00 | 868 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 003.00 | 41 046.00 | 42 958.00 | 84 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 661.00 | 323 992.00 | 876 669.00 | 1 200 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 362.00 | | 2 398 362.00 | 2 398 362.00 |
BZ Autres créances | 3 698 305.00 | | 3 698 305.00 | 3 698 305.00 |
CF Disponibilités | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 189.00 | | 7 310 189.00 | 7 310 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 850.00 | 323 992.00 | 8 186 858.00 | 8 510 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 503.00 | 179 646.00 | | 437 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 235.00 | 687 857.00 | | 878 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 738.00 | 900 503.00 | | 1 348 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 829.00 | 101 741.00 | | 2 811 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 940.00 | 2 952 323.00 | | 3 282 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 498.00 | 251 811.00 | | 306 498.00 |
EA Autres dettes | 436 853.00 | 294 150.00 | | 436 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 121.00 | 3 600 025.00 | | 6 838 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 858.00 | 4 500 527.00 | | 8 186 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 031.00 | 3 534 583.00 | | 4 757 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | 1 506.00 | | 2 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 480 921.00 | 869 523.00 | 35 350 444.00 | 34 480 921.00 |
FG Production vendue services | 2 351 792.00 | 15 077.00 | 2 366 869.00 | 2 351 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 832 713.00 | 884 600.00 | 37 717 313.00 | 36 832 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 719 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 650 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 495 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 255.00 | | | 386 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 562.00 | | | 407 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 765.00 | | | 421 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 765.00 | 93.00 | | 421 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 204.00 | -93.00 | | -14 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 378.00 | 267 536.00 | | 330 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 126 929.00 | 26 799 914.00 | | 38 126 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 248 694.00 | 26 112 058.00 | | 37 248 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 235.00 | 687 857.00 | | 878 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 821.00 | | 766 529.00 | 946 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 689.00 | 1 200 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 689.00 | 952 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 830.00 | | | 247 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 691.00 | | 766 529.00 | 698 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 632.00 | 224 284.00 | 90 924.00 | 190 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | 58 688.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 389.00 | 165 596.00 | 90 924.00 | 177 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 940.00 | 3 282 940.00 | | 3 282 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 853.00 | 436 853.00 | | 436 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 362.00 | 2 398 362.00 | | 2 398 362.00 |
VB T. V. A. | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VC Groupe et associés | 305 854.00 | 305 854.00 | | 305 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 061.00 | 727 971.00 | 2 081 090.00 | 2 809 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 537.00 | | | 2 962 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 651.00 | | | 253 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282 973.00 | 3 282 973.00 | | 3 282 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 549.00 | 6 114 549.00 | | 6 114 549.00 |
VW T.V.A. | 115 436.00 | 115 436.00 | | 115 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 121.00 | 4 757 031.00 | 2 081 090.00 | 6 838 121.00 |