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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 449 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 157.00 | 71 731.00 | | 203 157.00 |
DL TOTAL (I) | 340 949.00 | 209 523.00 | | 340 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 611.00 | 249 741.00 | | 152 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 449.00 | 20 162.00 | | 82 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 105.00 | 397 921.00 | | 369 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 054.00 | 607 444.00 | | 710 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 425 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 870 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | 35 832.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 893.00 | 37 332.00 | | 20 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 893.00 | -37 332.00 | | -20 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 386.00 | 25 617.00 | | 87 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 365.00 | 5 335 872.00 | | 6 870 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 208.00 | 5 264 141.00 | | 6 667 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 157.00 | 71 731.00 | | 203 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 033.00 | | 27 578.00 | 278 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 491.00 | 230 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 491.00 | 216 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 733.00 | | 14 498.00 | 277 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 765.00 | 92 678.00 | 56 612.00 | 104 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | 90 522.00 | 56 612.00 | 104 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
UX Autres créances clients | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 045.00 | 66 759.00 | 67 287.00 | 134 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 881.00 | 171 581.00 | 300.00 | 171 881.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 105.00 | 301 818.00 | 67 287.00 | 369 105.00 |