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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 766.00 | 16 212.00 | 137 554.00 | 153 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 227.00 | 368.00 | 18 859.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 337.00 | 17 924.00 | 916 413.00 | 934 337.00 |
BT Marchandises | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 238.00 | 17 924.00 | 1 179 314.00 | 1 197 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 182.00 | | | 871 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 087.00 | | | 1 101 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 314.00 | | | 1 179 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 451.00 | | | 311 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 271.00 | | 216 085.00 | 733 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 493.00 | 19 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 020.00 | 934 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 153 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 344.00 | | 70 000.00 | 691 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | | 131 176.00 | 24 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | 14 910.00 | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 11 798.00 | 1 527.00 | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 11 798.00 | 1 527.00 | 5 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 143.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
UX Autres créances clients | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 182.00 | 81 546.00 | 336 564.00 | 871 182.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 984.00 | 42 758.00 | 19 227.00 | 61 984.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 087.00 | 311 451.00 | 336 564.00 | 1 101 087.00 |