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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 987.00 | 82 724.00 | 78 264.00 | 160 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | 1 696.00 | 18 100.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 127.00 | 85 764.00 | 856 363.00 | 942 127.00 |
BT Marchandises | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 882.00 | 85 764.00 | 1 072 118.00 | 1 157 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 813.00 | | | 661 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 118.00 | | | 1 072 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 828.00 | | | 329 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 962.00 | | 165.00 | 941 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 344.00 | | | 761 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 165.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 695.00 | 21 372.00 | | 62 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 351.00 | 21 372.00 | | 61 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 354.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 354.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 354.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 813.00 | 132 577.00 | 349 953.00 | 661 813.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 443.00 | 23 647.00 | 19 796.00 | 43 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 064.00 | 329 828.00 | 349 953.00 | 859 064.00 |