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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 810.00 | 104 109.00 | 57 701.00 | 161 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | 1 717.00 | 23 399.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 270.00 | 107 170.00 | 841 100.00 | 948 270.00 |
BT Marchandises | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 157 249.00 | | 157 249.00 | 157 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 097.00 | | 288 097.00 | 288 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 367.00 | 107 170.00 | 1 129 197.00 | 1 236 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 901.00 | | | 733 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 945.00 | | | 880 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 197.00 | | | 1 129 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 127.00 | | 6 143.00 | 942 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 344.00 | | | 761 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 987.00 | | 823.00 | 160 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 796.00 | | 5 320.00 | 19 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 068.00 | 21 385.00 | | 84 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | 21 385.00 | | 82 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 696.00 | 21.00 | | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | 21.00 | | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | 21.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 901.00 | 62 594.00 | 255 447.00 | 733 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 079.00 | | | 785 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 310.00 | | | 718 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 357.00 | 19 241.00 | 25 116.00 | 44 357.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 945.00 | 209 638.00 | 255 447.00 | 880 945.00 |