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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 40 006.00 | 116 831.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 417.00 | 502.00 | 18 914.00 | 19 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 597.00 | 41 852.00 | 895 745.00 | 937 597.00 |
BT Marchandises | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 348.00 | 41 852.00 | 1 137 496.00 | 1 179 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 636.00 | | | 789 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 608.00 | | | 1 007 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 496.00 | | | 1 137 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 543.00 | | | 300 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 344.00 | | | 761 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 766.00 | | 3 070.00 | 153 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | | 190.00 | 19 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 23 793.00 | | 17 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 23 793.00 | | 16 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 368.00 | 135.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 135.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 135.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 546.00 | | | 81 546.00 |