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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 987.00 | 61 351.00 | 99 636.00 | 160 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | 1 343.00 | 18 289.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 962.00 | 64 038.00 | 877 925.00 | 941 962.00 |
BT Marchandises | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 445.00 | | 240 445.00 | 240 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 408.00 | 64 038.00 | 1 118 370.00 | 1 182 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DL TOTAL (I) | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 066.00 | | | 707 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 283.00 | | | 939 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 370.00 | | | 1 118 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 597.00 | | 4 365.00 | 937 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 344.00 | | | 761 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 836.00 | | 4 151.00 | 156 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | 214.00 | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 350.00 | 21 346.00 | | 41 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 006.00 | 21 346.00 | | 40 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 502.00 | 840.00 | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 840.00 | | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 840.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 066.00 | 93 046.00 | 345 597.00 | 707 066.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 162.00 | 34 530.00 | 19 631.00 | 54 162.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 283.00 | 325 263.00 | 345 597.00 | 939 283.00 |