| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 117.00 | 5 942.00 | 18 176.00 | 24 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | 225.00 | 17 585.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 271.00 | 7 510.00 | 725 761.00 | 733 271.00 |
BT Marchandises | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 354.00 | 7 510.00 | 922 843.00 | 930 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 224.00 | | | 666 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 120.00 | | | 881 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 843.00 | | | 922 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 164.00 | | | 272 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 224.00 | 57 268.00 | 237 435.00 | 666 224.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 300.00 | | | 850 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 268.00 | 26 458.00 | 17 810.00 | 44 268.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 120.00 | 272 164.00 | 237 435.00 | 881 120.00 |