| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 395.00 | 728.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 684.00 | 395.00 | 940 288.00 | 940 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
110 Total général Actif | 1 028 052.00 | 395.00 | 1 027 656.00 | 1 028 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 027 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 642 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
242 Autres charges externes. | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
252 Charges sociales | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
294 Charges financières | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 939 560.00 | | | 939 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940 684.00 | | | 940 684.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 933.00 | | | 14 933.00 |