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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 234.00 | 1 674.00 | 950 560.00 | 952 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 603.00 | 1 674.00 | 1 041 929.00 | 1 043 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 560.00 | | 950 560.00 | 950 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 813.00 | 309 835.00 | | 354 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 410.00 | 44 978.00 | | 61 410.00 |
DK Provisions réglementées | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 484 783.00 | 423 373.00 | | 484 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 139.00 | 359 414.00 | | 273 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 399.00 | 189 725.00 | | 210 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 13 327.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | 40 702.00 | | 56 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 145.00 | 603 168.00 | | 557 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 929.00 | 1 026 541.00 | | 1 041 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 10 609.00 | | 16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 275.00 | 226 500.00 | | 302 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 865.00 | 181 522.00 | | 240 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 410.00 | 44 978.00 | | 61 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 234.00 | | 11 000.00 | 941 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 560.00 | | 11 000.00 | 939 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 139.00 | 67 721.00 | 205 418.00 | 273 139.00 |
VI Groupe et associés | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 696.00 | 55 696.00 | 11 000.00 | 66 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 145.00 | 351 726.00 | 205 418.00 | 557 145.00 |