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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 375.00 | 298.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 234.00 | 1 375.00 | 939 858.00 | 941 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 012.00 | 1 375.00 | 1 012 636.00 | 1 014 012.00 |
CU Autres participations | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
DK Provisions réglementées | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 277 649.00 | | | 277 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 986.00 | | | 734 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 636.00 | | | 1 012 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 370.00 | | 374 370.00 | 374 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 370.00 | | 374 370.00 | 374 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 371.00 | | | 374 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 234.00 | | | 941 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 560.00 | | | 939 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 537.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 537.00 | | 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 445.00 | 11 512.00 | | 26 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 445.00 | 11 512.00 | | 26 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 250.00 | 92 503.00 | 369 747.00 | 462 250.00 |
VI Groupe et associés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 986.00 | 365 239.00 | 369 747.00 | 734 986.00 |