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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 559.00 | 115.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 234.00 | 1 559.00 | 939 675.00 | 941 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 169.00 | 1 559.00 | 1 042 610.00 | 1 044 169.00 |
CU Autres participations | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DK Provisions réglementées | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 370 304.00 | | | 370 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 724.00 | | | 207 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 305.00 | | | 672 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 610.00 | | | 1 042 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 571.00 | | | 396 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 805.00 | | 290 805.00 | 290 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 805.00 | | 290 805.00 | 290 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 234.00 | | | 941 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 560.00 | | | 939 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 183.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 183.00 | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 957.00 | 11 512.00 | | 37 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 957.00 | 11 512.00 | | 37 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 013.00 | 117 279.00 | 275 734.00 | 393 013.00 |
VI Groupe et associés | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 305.00 | 396 571.00 | 275 734.00 | 672 305.00 |