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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 234.00 | 1 674.00 | 939 560.00 | 941 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 215.00 | 1 674.00 | 1 026 541.00 | 1 028 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 835.00 | 228 692.00 | | 309 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | 81 144.00 | | 44 978.00 |
DK Provisions réglementées | 57 560.00 | 49 470.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 423 373.00 | 370 305.00 | | 423 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 414.00 | 393 014.00 | | 359 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 725.00 | 207 724.00 | | 189 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 14 310.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 702.00 | 57 256.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 168.00 | 672 305.00 | | 603 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 541.00 | 1 042 610.00 | | 1 026 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | 11 512.00 | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | -11 512.00 | | -8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 24 673.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 500.00 | 290 806.00 | | 226 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 522.00 | 209 663.00 | | 181 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 978.00 | 81 144.00 | | 44 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 115.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 115.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UX Autres créances clients | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 414.00 | 94 181.00 | 265 232.00 | 359 414.00 |
VI Groupe et associés | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 167.00 | 337 935.00 | 265 232.00 | 603 167.00 |