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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 839.00 | 836.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 234.00 | 839.00 | 940 396.00 | 941 234.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 357.00 | 839.00 | 1 004 519.00 | 1 005 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 939 560.00 | | 939 560.00 | 939 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 292.00 | 42 446.00 | | 64 292.00 |
DK Provisions réglementées | 26 446.00 | 14 934.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 143 183.00 | 67 379.00 | | 143 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 269.00 | 642 825.00 | | 553 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 712.00 | 240 704.00 | | 232 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 7 807.00 | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 497.00 | 66 642.00 | | 49 497.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 335.00 | 960 278.00 | | 861 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 519.00 | 1 027 657.00 | | 1 004 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 14 934.00 | | 11 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 512.00 | -14 934.00 | | -11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 7 491.00 | | 18 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 081.00 | 284 300.00 | | 281 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 789.00 | 241 854.00 | | 216 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 292.00 | 42 446.00 | | 64 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 443.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 443.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 205.00 | 232 205.00 | | 232 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 268.00 | 91 017.00 | 379 171.00 | 553 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 335.00 | 399 084.00 | 379 171.00 | 861 335.00 |