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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 5 080.00 | 26 251.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 837.00 | 74 138.00 | 635 700.00 | 709 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 469.00 | 79 218.00 | 1 162 251.00 | 1 241 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 365 205.00 | | 365 205.00 | 365 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 993.00 | | 480 993.00 | 480 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 462.00 | 79 218.00 | 1 643 244.00 | 1 722 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 211.00 | | | 849 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 944.00 | | | 561 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 229.00 | | | 1 561 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 244.00 | | | 1 643 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 070.00 | | | 800 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 211.00 | 88 052.00 | 361 565.00 | 849 211.00 |
VI Groupe et associés | 561 944.00 | 561 944.00 | | 561 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 483.00 | 48 183.00 | 300.00 | 48 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 229.00 | 800 070.00 | 361 565.00 | 1 561 229.00 |