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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 34 672.00 | 6 205.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 781.00 | 557 962.00 | 254 818.00 | 812 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 657.00 | 592 634.00 | 781 023.00 | 1 373 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CF Disponibilités | 336 214.00 | | 336 214.00 | 336 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 986.00 | | 449 986.00 | 449 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 643.00 | 592 634.00 | 1 231 009.00 | 1 823 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 015.00 | 127 607.00 | | 217 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 931.00 | 89 409.00 | | 119 931.00 |
DL TOTAL (I) | 380 947.00 | 261 015.00 | | 380 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 566.00 | 722 576.00 | | 584 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 815.00 | 221 917.00 | | 101 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 36 194.00 | | 46 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 953.00 | 103 393.00 | | 110 953.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 4 670.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 063.00 | 1 088 749.00 | | 850 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 009.00 | 1 349 764.00 | | 1 231 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 797.00 | 503 904.00 | | 404 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 363.00 | 114 583.00 | 33 312.00 | 511 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 363.00 | 114 583.00 | 33 312.00 | 511 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 566.00 | 139 941.00 | 444 624.00 | 584 566.00 |
VI Groupe et associés | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 336.00 | 51 336.00 | 20 000.00 | 71 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 422.00 | 404 797.00 | 444 624.00 | 849 422.00 |