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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 956.00 | 11 756.00 | 21 200.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 836.00 | 173 060.00 | 598 777.00 | 771 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 092.00 | 184 815.00 | 1 140 277.00 | 1 325 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 310.00 | 184 815.00 | 1 508 495.00 | 1 693 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | 42 015.00 | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 107 650.00 | 82 015.00 | | 107 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 031.00 | 849 211.00 | | 762 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 391.00 | 561 944.00 | | 464 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 48 306.00 | | 51 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 175.00 | 100 071.00 | | 121 175.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 697.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 844.00 | 1 561 229.00 | | 1 400 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 495.00 | 1 643 244.00 | | 1 508 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 122.00 | 800 070.00 | | 728 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 031.00 | 89 309.00 | 366 843.00 | 762 031.00 |
VI Groupe et associés | 464 391.00 | 464 391.00 | | 464 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 930.00 | 67 630.00 | 20 300.00 | 87 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 844.00 | 728 122.00 | 366 843.00 | 1 400 844.00 |