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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 956.00 | 18 525.00 | 14 432.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 035.00 | 277 000.00 | 514 034.00 | 791 035.00 |
AX Avances et acomptes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 017.00 | 295 525.00 | 1 052 492.00 | 1 348 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CF Disponibilités | 207 784.00 | | 207 784.00 | 207 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 553.00 | | 324 553.00 | 324 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 570.00 | 295 525.00 | 1 377 045.00 | 1 672 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 650.00 | 8 015.00 | | 63 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 032.00 | 55 635.00 | | 85 032.00 |
DL TOTAL (I) | 192 682.00 | 107 650.00 | | 192 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 427.00 | 762 031.00 | | 673 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 887.00 | 464 391.00 | | 321 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 51 500.00 | | 62 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 048.00 | 121 175.00 | | 122 048.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 1 747.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 363.00 | 1 400 844.00 | | 1 184 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 045.00 | 1 508 495.00 | | 1 377 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 427.00 | 90 431.00 | 372 197.00 | 673 427.00 |
VI Groupe et associés | 321 887.00 | 321 887.00 | | 321 887.00 |
VP Divers | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 363.00 | 601 367.00 | 372 197.00 | 1 184 363.00 |