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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 31 763.00 | 9 114.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 798.00 | 479 601.00 | 356 197.00 | 835 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 975.00 | 511 363.00 | 885 611.00 | 1 396 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 356 591.00 | | 356 591.00 | 356 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 153.00 | | 464 153.00 | 464 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 128.00 | 511 363.00 | 1 349 764.00 | 1 861 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 607.00 | 96 402.00 | | 127 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 409.00 | 31 204.00 | | 89 409.00 |
DL TOTAL (I) | 261 015.00 | 171 607.00 | | 261 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 576.00 | 963 606.00 | | 722 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 917.00 | 221 903.00 | | 221 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 45 550.00 | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 393.00 | 116 169.00 | | 103 393.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 711.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 749.00 | 1 347 938.00 | | 1 088 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 764.00 | 1 519 545.00 | | 1 349 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 904.00 | 855 979.00 | | 503 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 015.00 | 109 348.00 | | 402 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 015.00 | 109 348.00 | | 402 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 576.00 | 137 730.00 | 564 572.00 | 722 576.00 |
VI Groupe et associés | 221 917.00 | 221 917.00 | | 221 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 331.00 | 41 031.00 | 20 300.00 | 61 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 749.00 | 503 904.00 | 564 572.00 | 1 088 749.00 |