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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 956.00 | 25 213.00 | 7 743.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 798.00 | 376 802.00 | 458 996.00 | 835 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 054.00 | 402 015.00 | 987 039.00 | 1 389 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CF Disponibilités | 409 649.00 | | 409 649.00 | 409 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 506.00 | | 532 506.00 | 532 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 560.00 | 402 015.00 | 1 519 545.00 | 1 921 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 402.00 | 63 650.00 | | 96 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 204.00 | 85 032.00 | | 31 204.00 |
DL TOTAL (I) | 171 607.00 | 192 682.00 | | 171 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 606.00 | 673 427.00 | | 963 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 903.00 | 321 887.00 | | 221 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 62 804.00 | | 45 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 169.00 | 122 048.00 | | 116 169.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 4 196.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 938.00 | 1 184 363.00 | | 1 347 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 545.00 | 1 377 045.00 | | 1 519 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 979.00 | 601 367.00 | | 855 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525.00 | 106 490.00 | | 295 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 525.00 | 106 490.00 | | 295 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 606.00 | 471 647.00 | 377 630.00 | 963 606.00 |
VI Groupe et associés | 221 903.00 | 221 903.00 | | 221 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 658.00 | 58 358.00 | 20 300.00 | 78 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 938.00 | 855 979.00 | 377 630.00 | 1 347 938.00 |