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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 648.00 | 42 727.00 | 13 922.00 | 56 648.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 2 352.00 | 51 787.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 789.00 | 1 316 928.00 | 703 861.00 | 2 020 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 332.00 | 122 036.00 | 40 297.00 | 162 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | 14 318.00 | 1 623.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 469.00 | 1 498 360.00 | 954 110.00 | 2 452 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
BN En cours de production de biens | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
BT Marchandises | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 479.00 | 621 313.00 | 2 874 166.00 | 3 495 479.00 |
BZ Autres créances | 609 922.00 | | 609 922.00 | 609 922.00 |
CF Disponibilités | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 244.00 | 621 313.00 | 4 321 930.00 | 4 943 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 713.00 | 2 119 673.00 | 5 276 040.00 | 7 395 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | -296 074.00 | | | -296 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 370.00 | | | -546 370.00 |
DL TOTAL (I) | 711 456.00 | | | 711 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 440.00 | | | 2 753 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 689.00 | | | 1 119 689.00 |
EA Autres dettes | 618 245.00 | | | 618 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 584.00 | | | 4 564 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 040.00 | | | 5 276 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 029.00 | | | 3 693 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 666 865.00 | | 10 666 865.00 | 10 666 865.00 |
FG Production vendue services | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 539.00 | | 10 740 539.00 | 10 740 539.00 |
FM Production stockée | | | 213 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 506 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 847.00 | | | -28 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 462.00 | | | 11 056 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 832.00 | | | 11 602 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 370.00 | | | -546 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 945.00 | 430 561.00 | 242 473.00 | 1 883 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 32 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 509.00 | 2 452 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 256.00 | 2 359 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412.00 | | 12 047.00 | 48 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 940.00 | 430 561.00 | 212 826.00 | 1 819 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 17 600.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 986.00 | 158 410.00 | 8 354.00 | 1 333 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 481.00 | 5 246.00 | | 37 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 505.00 | 153 164.00 | 8 354.00 | 1 296 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
6T Sur comptes clients | 616 593.00 | 4 882.00 | 162.00 | 616 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 911.00 | 4 882.00 | 162.00 | 630 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 911.00 | 4 882.00 | 162.00 | 630 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 440.00 | 2 753 440.00 | | 2 753 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 301.00 | 565 533.00 | 366 768.00 | 932 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 245.00 | 150 877.00 | 467 367.00 | 618 245.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | 253.00 | 15 688.00 | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 529.00 | 2 578 529.00 | | 2 578 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916 951.00 | | 916 951.00 | 916 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 240.00 | 31 821.00 | 37 419.00 | 69 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 818.00 | 561 818.00 | | 561 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 584.00 | 3 693 029.00 | 871 554.00 | 4 564 584.00 |