| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 14 478.00 | 572.00 | 15 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 6 683.00 | 47 456.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 358.00 | 1 685 782.00 | 525 575.00 | 2 211 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 078.00 | 138 807.00 | 31 271.00 | 170 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
BF Prêts | 1 211 354.00 | | 1 211 354.00 | 1 211 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 715.00 | 14 318.00 | 112 397.00 | 126 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 089.00 | 1 860 069.00 | 2 034 021.00 | 3 894 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 380.00 | 719 945.00 | 4 843 435.00 | 5 563 380.00 |
BZ Autres créances | 1 365 051.00 | | 1 365 051.00 | 1 365 051.00 |
CF Disponibilités | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 188.00 | | 811 188.00 | 811 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 185 223.00 | 719 945.00 | 7 465 278.00 | 8 185 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 312.00 | 2 580 014.00 | 9 499 298.00 | 12 079 312.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | -692 361.00 | -842 444.00 | | -692 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 232.00 | 150 083.00 | | 97 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 405.00 | 53 334.00 | | 47 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 177.00 | 914 874.00 | | 1 006 177.00 |
DP Provisions pour risques | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 722.00 | 340 609.00 | | 1 835 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 140.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 175.00 | 2 570 720.00 | | 4 562 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 805.00 | 1 071 827.00 | | 1 082 805.00 |
EA Autres dettes | 389 901.00 | 1 477 523.00 | | 389 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 505.00 | | | 482 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 353 120.00 | 5 460 819.00 | | 8 353 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 298.00 | 6 375 693.00 | | 9 499 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 266 735.00 | | 16 266 735.00 | 16 266 735.00 |
FG Production vendue services | 1 474 540.00 | | 1 474 540.00 | 1 474 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 741 275.00 | | 17 741 275.00 | 17 741 275.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 67 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 877 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 434 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 854 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 939.00 | 155 779.00 | | 57 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 789.00 | 8 759.00 | | 44 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 729.00 | 164 539.00 | | 102 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 141.00 | 127 275.00 | | 28 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 2 671.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 285.00 | 129 947.00 | | 30 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 444.00 | 34 592.00 | | 72 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 018 471.00 | 15 526 397.00 | | 18 018 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 239.00 | 15 376 314.00 | | 17 921 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 232.00 | 150 083.00 | | 97 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 871.00 | | 1 386 960.00 | 2 515 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 1 338 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 3 894 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 473.00 | 2 537 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | 632.00 | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 569.00 | | 166 049.00 | 2 379 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 072.00 | | 1 220 280.00 | 118 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 473.00 | 189 214.00 | 936.00 | 1 657 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 253.00 | | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 247.00 | 188 961.00 | 936.00 | 1 643 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 715 603.00 | 4 342.00 | | 715 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 921.00 | 4 342.00 | | 729 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 921.00 | 144 344.00 | | 729 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562 175.00 | 3 852 660.00 | 709 515.00 | 4 562 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 121.00 | 386 360.00 | 490 761.00 | 877 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 901.00 | 78 000.00 | 311 901.00 | 389 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 505.00 | 482 505.00 | | 482 505.00 |
UP Prêts | 1 211 354.00 | | 1 211 354.00 | 1 211 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 715.00 | 52 453.00 | 74 262.00 | 126 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 159.00 | 4 462 497.00 | 186 661.00 | 4 649 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 222.00 | | 914 222.00 | 914 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 722.00 | 194 146.00 | 1 552 286.00 | 1 835 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 285.00 | 50 188.00 | 140 097.00 | 190 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 485.00 | 619 693.00 | 683 793.00 | 1 303 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 188.00 | 811 188.00 | | 811 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 688.00 | 6 007 397.00 | 3 070 291.00 | 9 077 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 120.00 | 5 059 270.00 | 3 204 561.00 | 8 353 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |