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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 15 099.00 | 551.00 | 15 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 8 849.00 | 45 290.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 671.00 | 1 799 808.00 | 490 863.00 | 2 290 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 559.00 | 147 445.00 | 43 114.00 | 190 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BF Prêts | 1 584 868.00 | | 1 584 868.00 | 1 584 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 952.00 | 14 318.00 | 85 635.00 | 99 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 392.00 | 1 985 519.00 | 2 338 873.00 | 4 324 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614 897.00 | 719 945.00 | 7 894 952.00 | 8 614 897.00 |
BZ Autres créances | 913 200.00 | | 913 200.00 | 913 200.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 901.00 | | 855 901.00 | 855 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 637.00 | 719 945.00 | 10 090 692.00 | 10 810 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 135 030.00 | 2 705 464.00 | 12 429 565.00 | 15 135 030.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | -595 129.00 | | | -595 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 875.00 | | | 1 367 875.00 |
DP Provisions pour risques | 476 528.00 | | | 476 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 528.00 | | | 476 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 587.00 | | | 2 517 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 914.00 | | | 4 604 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 978.00 | | | 945 978.00 |
EA Autres dettes | 1 324 621.00 | | | 1 324 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 064.00 | | | 1 192 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585 163.00 | | | 10 585 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 565.00 | | | 12 429 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 234.00 | | | 6 855 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 007 604.00 | | 16 007 604.00 | 16 007 604.00 |
FG Production vendue services | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 081 031.00 | | 16 081 031.00 | 16 081 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 130 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 365 310.00 | | | 16 365 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985 824.00 | | | 15 985 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 486.00 | | | 379 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 089.00 | | 579 278.00 | 3 894 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 944.00 | 1 684 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 975.00 | 4 324 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 031.00 | 2 620 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 861.00 | | 600.00 | 18 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 145.00 | | 101 978.00 | 2 537 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 083.00 | | 476 699.00 | 1 338 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 751.00 | 142 393.00 | 16 942.00 | 1 845 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 621.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 273.00 | 141 772.00 | 16 942.00 | 1 831 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 140 002.00 | 336 526.00 | | 140 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 002.00 | 336 526.00 | | 140 002.00 |
6T Sur comptes clients | 719 945.00 | | | 719 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 263.00 | | | 734 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 265.00 | 336 526.00 | | 874 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 914.00 | 3 812 190.00 | 792 724.00 | 4 604 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 574.00 | 334 548.00 | 394 026.00 | 728 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 621.00 | 1 090 720.00 | 233 901.00 | 1 324 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 064.00 | 1 192 064.00 | | 1 192 064.00 |
UP Prêts | 1 584 868.00 | | 1 584 868.00 | 1 584 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
UX Autres créances clients | 7 827 703.00 | 7 146 626.00 | 681 077.00 | 7 827 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 195.00 | | 787 195.00 | 787 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 624.00 | 154 624.00 | | 154 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 962.00 | 197 023.00 | 2 154 699.00 | 2 362 962.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 657.00 | 54 319.00 | 143 339.00 | 197 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 855.00 | 99 872.00 | 812 983.00 | 912 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 901.00 | 855 901.00 | | 855 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 819.00 | 8 102 745.00 | 3 966 074.00 | 12 068 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 163.00 | 6 855 234.00 | 3 718 689.00 | 10 585 163.00 |