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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 132.00 | 17 959.00 | 4 173.00 | 22 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 13 180.00 | 40 959.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 550.00 | 2 036 681.00 | 539 869.00 | 2 576 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 867.00 | 172 140.00 | 107 727.00 | 279 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
BF Prêts | 3 026 256.00 | | 3 026 256.00 | 3 026 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 009.00 | 14 318.00 | 59 691.00 | 74 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 979.00 | 2 254 277.00 | 4 009 701.00 | 6 263 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
BN En cours de production de biens | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 035 602.00 | 723 187.00 | 9 312 416.00 | 10 035 602.00 |
BZ Autres créances | 1 732 058.00 | | 1 732 058.00 | 1 732 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 785.00 | | 639 785.00 | 639 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 882 589.00 | 723 187.00 | 12 159 402.00 | 12 882 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 146 567.00 | 2 977 464.00 | 16 169 103.00 | 19 146 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 016 859.00 | | | 3 016 859.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
DH Report à nouveau | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 923.00 | | | 1 631 923.00 |
DP Provisions pour risques | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 344 141.00 | | | 4 344 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 551.00 | | | 7 676 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 204.00 | | | 1 025 204.00 |
EA Autres dettes | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 682.00 | | | 857 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 059 489.00 | | | 14 059 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 169 103.00 | | | 16 169 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 959.00 | | | 9 631 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 205 050.00 | | 21 205 050.00 | 21 205 050.00 |
FG Production vendue services | 236 315.00 | | 236 315.00 | 236 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 441 366.00 | | 21 441 366.00 | 21 441 366.00 |
FM Production stockée | | | 52 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 542 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 674 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 772 296.00 | | | 21 772 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758 901.00 | | | 21 758 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 148.00 | | 525 819.00 | 6 249 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 155.00 | 3 100 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 988.00 | 6 263 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 833.00 | 3 137 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 311.00 | | 632.00 | 25 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 880.00 | | 396 697.00 | 2 778 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444 956.00 | | 128 490.00 | 3 444 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 259.00 | 165 147.00 | 15 447.00 | 2 090 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 2 168.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 468.00 | 162 979.00 | 15 447.00 | 2 074 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 526.00 | 141 166.00 | | 336 526.00 |
6T Sur comptes clients | 719 945.00 | 3 242.00 | | 719 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 263.00 | 3 242.00 | | 734 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 788.00 | 144 408.00 | | 1 070 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676 551.00 | 6 770 674.00 | 905 877.00 | 7 676 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 310.00 | 806 530.00 | 29 780.00 | 836 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 912.00 | 78 545.00 | 77 367.00 | 155 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 682.00 | 857 682.00 | | 857 682.00 |
UP Prêts | 3 026 256.00 | 30 000.00 | 2 996 256.00 | 3 026 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
UX Autres créances clients | 9 245 166.00 | 8 036 051.00 | 1 209 115.00 | 9 245 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 437.00 | | 790 437.00 | 790 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 446.00 | 824 942.00 | 3 414 505.00 | 4 239 446.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 980.00 | 983 961.00 | 747 019.00 | 1 730 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 785.00 | 369 497.00 | 270 288.00 | 639 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 507 710.00 | 9 420 586.00 | 6 087 124.00 | 15 507 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 059 489.00 | 9 631 959.00 | 4 427 530.00 | 14 059 489.00 |