| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 226.00 | 193.00 | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 4 518.00 | 49 621.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 519.00 | 1 508 318.00 | 551 201.00 | 2 059 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 853.00 | 130 412.00 | 36 441.00 | 166 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
BF Prêts | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 14 318.00 | 770.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 871.00 | 1 671 791.00 | 844 080.00 | 2 515 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 243.00 | | 215 243.00 | 215 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 603.00 | 715 603.00 | 4 015 000.00 | 4 730 603.00 |
BZ Autres créances | 910 681.00 | | 910 681.00 | 910 681.00 |
CF Disponibilités | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 215.00 | 715 603.00 | 5 531 612.00 | 6 247 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 086.00 | 2 387 394.00 | 6 375 693.00 | 8 763 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | -842 444.00 | | | -842 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 914 874.00 | | | 914 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 609.00 | | | 340 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 720.00 | | | 2 570 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 827.00 | | | 1 071 827.00 |
EA Autres dettes | 1 477 523.00 | | | 1 477 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 819.00 | | | 5 460 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 693.00 | | | 6 375 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 805.00 | | | 4 370 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 938 942.00 | | 14 938 942.00 | 14 938 942.00 |
FG Production vendue services | 467 749.00 | | 467 749.00 | 467 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 406 692.00 | | 15 406 692.00 | 15 406 692.00 |
FM Production stockée | | | -213 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 217 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 612 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 217 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 526 397.00 | | | 15 526 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 376 314.00 | | | 15 376 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 469.00 | | 164 404.00 | 2 452 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106.00 | 118 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 003.00 | 2 515 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 180.00 | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 717.00 | 2 379 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 459.00 | | 950.00 | 60 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 069.00 | | 77 217.00 | 2 359 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 941.00 | | 86 238.00 | 32 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 042.00 | 219 195.00 | 45 764.00 | 1 484 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 727.00 | 12 008.00 | 40 509.00 | 42 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 315.00 | 207 187.00 | 5 255.00 | 1 441 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
6T Sur comptes clients | 621 313.00 | 100 004.00 | 5 715.00 | 621 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 631.00 | 100 004.00 | 5 715.00 | 635 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 631.00 | 100 004.00 | 5 715.00 | 635 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 720.00 | 2 570 720.00 | | 2 570 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 038.00 | 232 609.00 | 608 428.00 | 841 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 523.00 | 1 477 523.00 | | 1 477 523.00 |
UP Prêts | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 723.00 | 3 820 723.00 | | 3 820 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 880.00 | | 909 880.00 | 909 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 419.00 | 34 426.00 | 302 993.00 | 337 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 027.00 | 39 434.00 | 178 593.00 | 218 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 619.00 | 870 619.00 | | 870 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 063.00 | 4 738 118.00 | 1 027 951.00 | 5 766 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 819.00 | 4 370 805.00 | 1 090 014.00 | 5 460 819.00 |