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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 15 791.00 | 5 709.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 54 139.00 | 11 014.00 | 43 125.00 | 54 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 467.00 | 1 903 897.00 | 430 570.00 | 2 334 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 366.00 | 159 557.00 | 62 810.00 | 222 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
BF Prêts | 3 319 866.00 | | 3 319 868.00 | 3 319 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 049.00 | 14 318.00 | 110 732.00 | 125 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 146.00 | 2 104 577.00 | 4 144 571.00 | 6 249 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 729.00 | | 502 729.00 | 502 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 943.00 | 719 945.00 | 9 457 998.00 | 10 177 943.00 |
BZ Autres créances | 3 537 022.00 | | 3 537 022.00 | 3 537 022.00 |
CF Disponibilités | 324 796.00 | | 324 796.00 | 324 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 006.00 | | 545 006.00 | 545 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 169 891.00 | 719 945.00 | 14 449 946.00 | 15 169 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 419 038.00 | 2 824 522.00 | 18 594 516.00 | 21 419 038.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DH Report à nouveau | -215 643.00 | | | -215 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 386.00 | | | 1 630 386.00 |
DP Provisions pour risques | 336 526.00 | | | 336 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 526.00 | | | 336 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 934.00 | | | 4 717 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 127.00 | | | 4 536 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 828.00 | | | 1 002 828.00 |
EA Autres dettes | 5 685 992.00 | | | 5 685 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 722.00 | | | 684 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627 605.00 | | | 16 627 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 516.00 | | | 18 594 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 893 978.00 | | 14 893 978.00 | 14 893 978.00 |
FG Production vendue services | 2 748 581.00 | | 2 748 581.00 | 2 748 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 642 559.00 | | 17 642 559.00 | 17 642 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 892 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 798 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 162 470.00 | | | 18 162 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 100.00 | | | 17 888 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 392.00 | | 2 089 728.00 | 4 324 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 269.00 | 3 444 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 973.00 | 6 249 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 704.00 | 2 778 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | 5 850.00 | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 092.00 | | 176 493.00 | 2 620 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 839.00 | | 1 907 386.00 | 1 684 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 202.00 | 136 762.00 | 17 704.00 | 1 971 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 692.00 | | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 102.00 | 136 070.00 | 17 704.00 | 1 956 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 528.00 | | 140 002.00 | 476 528.00 |
6T Sur comptes clients | 719 945.00 | | | 719 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 263.00 | | | 734 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 790.00 | | 140 002.00 | 1 210 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 127.00 | 3 715 486.00 | 820 641.00 | 4 536 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 142.00 | 6 560.00 | 1 682.00 | 23 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 367.00 | 615 515.00 | 156 852.00 | 772 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685 992.00 | 5 530 625.00 | 155 367.00 | 5 685 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 722.00 | 684 722.00 | | 684 722.00 |
UP Prêts | 3 319 868.00 | | 3 319 868.00 | 3 319 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 390 748.00 | 8 169 176.00 | 1 221 572.00 | 9 390 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 196.00 | | 787 195.00 | 787 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 061.00 | 467 749.00 | 4 230 302.00 | 4 698 061.00 |
VP Divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 319.00 | 71 891.00 | 135 428.00 | 207 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530 605.00 | 516 119.00 | 3 014 486.00 | 3 530 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 006.00 | 139 574.00 | 405 432.00 | 545 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704 888.00 | 8 831 285.00 | 8 873 602.00 | 17 704 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627 605.00 | 11 112 432.00 | | 16 627 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |