| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654 918.00 | 220 656.00 | 1 434 262.00 | 1 654 918.00 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 608.00 | 188 413.00 | 5 195.00 | 193 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 789.00 | | 1 043 789.00 | 1 043 789.00 |
AN Terrains | 17 896.00 | 15 198.00 | 2 697.00 | 17 896.00 |
AP Constructions | 2 476 436.00 | 1 554 943.00 | 921 492.00 | 2 476 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 400.00 | 2 801 141.00 | 1 253 259.00 | 4 054 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589 807.00 | 5 561 538.00 | 2 028 269.00 | 7 589 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 614.00 | | 432 614.00 | 432 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 483 424.00 | 10 121 509.00 | 9 361 914.00 | 19 483 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539 637.00 | | 1 539 637.00 | 1 539 637.00 |
BN En cours de production de biens | 2 159 410.00 | | 2 159 410.00 | 2 159 410.00 |
BT Marchandises | 183 136.00 | | 183 136.00 | 183 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 665.00 | | 249 665.00 | 249 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416 243.00 | 62 517.00 | 10 353 726.00 | 10 416 243.00 |
BZ Autres créances | 3 419 384.00 | | 3 419 384.00 | 3 419 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 843 649.00 | | 843 649.00 | 843 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 730 600.00 | 62 517.00 | 16 668 083.00 | 16 730 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 214 024.00 | 10 184 026.00 | 26 029 998.00 | 36 214 024.00 |
CU Autres participations | 3 674 596.00 | | 3 674 596.00 | 3 674 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 312 257.00 | 3 360 072.00 | | 4 312 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 987.00 | 1 452 185.00 | | 1 744 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 244.00 | 7 012 257.00 | | 8 257 244.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | 16 500.00 | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | 16 500.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180 032.00 | 6 207 293.00 | | 6 180 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 282.00 | 716 986.00 | | 723 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 237.00 | 76 182.00 | | 46 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 912.00 | 5 871 325.00 | | 7 788 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 970.00 | 2 688 863.00 | | 2 826 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 638.00 | 158 034.00 | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 81 179.00 | 41 217.00 | | 81 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 686 253.00 | 15 885 903.00 | | 17 686 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 029 998.00 | 22 914 660.00 | | 26 029 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 776 191.00 | 11 318 222.00 | | 13 776 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 539 817.00 | | | 1 539 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 446.00 | | 5 157 446.00 | 5 157 446.00 |
FD Production vendue biens | 37 683 784.00 | | 37 683 784.00 | 37 683 784.00 |
FG Production vendue services | 4 915 775.00 | | 4 915 775.00 | 4 915 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 757 005.00 | | 47 757 005.00 | 47 757 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 998 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 204 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 052 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 640.00 | 30 054.00 | | 19 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 951.00 | 26 901.00 | | 85 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 591.00 | 308 256.00 | | 105 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 983.00 | 304 545.00 | | 33 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 799.00 | 19 335.00 | | 8 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 21 300.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 783.00 | 345 181.00 | | 112 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -36 925.00 | | -7 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 446.00 | 129 916.00 | | 154 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 573.00 | 371 703.00 | | 441 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 634 135.00 | 43 952 997.00 | | 48 634 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 889 148.00 | 42 500 811.00 | | 46 889 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 987.00 | 1 452 185.00 | | 1 744 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 497.00 | 398 988.00 | | 288 497.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 817.00 | | | 1 539 817.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 539 817.00 | | | 1 539 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 539 817.00 | | | 1 539 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 445 058.00 | | | 17 445 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 483 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 138 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 116 521.00 | | | 12 116 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363 123.00 | | | 4 363 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826 655.00 | 1 574 008.00 | 279 972.00 | 8 826 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 971.00 | 12 442.00 | | 175 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650 409.00 | 1 561 566.00 | 279 972.00 | 8 650 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 70 000.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 70 000.00 | | 16 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 912.00 | 7 788 912.00 | | 7 788 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 901.00 | 799 901.00 | | 799 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 614.00 | | | 432 614.00 |
UX Autres créances clients | 10 416 243.00 | | | 10 416 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162 274.00 | 2 298 450.00 | 3 841 778.00 | 6 162 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 400.00 | | | 1 456 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 855.00 | | | 1 498 855.00 |
VP Divers | 3 419 384.00 | | | 3 419 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826 970.00 | 2 826 970.00 | | 2 826 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 347 126.00 | 13 914 512.00 | 432 614.00 | 14 347 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 016.00 | 13 776 191.00 | 3 841 778.00 | 17 640 016.00 |