| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 579.00 | 218 926.00 | 653.00 | 219 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 789.00 | | 1 043 789.00 | 1 043 789.00 |
AN Terrains | 40 396.00 | 18 907.00 | 21 489.00 | 40 396.00 |
AP Constructions | 2 921 375.00 | 2 167 142.00 | 754 233.00 | 2 921 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008 410.00 | 4 446 016.00 | 1 562 394.00 | 6 008 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146 331.00 | 9 631 869.00 | 2 514 461.00 | 12 146 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 526 904.00 | 16 483 136.00 | 10 043 767.00 | 26 526 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 365.00 | | 1 694 365.00 | 1 694 365.00 |
BT Marchandises | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 904 948.00 | 98 250.00 | 15 806 697.00 | 15 904 948.00 |
BZ Autres créances | 4 243 261.00 | | 4 243 261.00 | 4 243 261.00 |
CF Disponibilités | 10 817 961.00 | | 10 817 961.00 | 10 817 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 711.00 | | 98 711.00 | 98 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 223 443.00 | 98 250.00 | 33 125 192.00 | 33 223 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 750 347.00 | 16 581 387.00 | 43 168 959.00 | 59 750 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 597.00 | | | 473 597.00 |
CU Autres participations | 3 664 596.00 | | 3 664 596.00 | 3 664 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 106 936.00 | 6 982 053.00 | | 8 106 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538 832.00 | 2 904 883.00 | | 4 538 832.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845 769.00 | 12 086 936.00 | | 14 845 769.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 109 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 109 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 457.00 | 6 541 865.00 | | 4 804 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 160.00 | 790 325.00 | | 2 117 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 902.00 | 125 541.00 | | 148 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793 972.00 | 11 097 015.00 | | 13 793 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674 497.00 | 4 922 795.00 | | 6 674 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 266.00 | | |
EA Autres dettes | 697 199.00 | 27 847.00 | | 697 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 236 190.00 | 23 741 658.00 | | 28 236 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 168 959.00 | 35 937 595.00 | | 43 168 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 046 208.00 | 23 616 117.00 | | 25 046 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 986 234.00 | 920 158.00 | 66 906 393.00 | 65 986 234.00 |
FG Production vendue services | 4 639 769.00 | | 4 639 769.00 | 4 639 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 626 004.00 | 920 158.00 | 71 546 162.00 | 70 626 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 490 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 536 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 083 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 524 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 688 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540.00 | 79 296.00 | | 18 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 196.00 | 244 399.00 | | 251 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 737.00 | 323 695.00 | | 269 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 723.00 | 68 006.00 | | 118 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 035.00 | 24 496.00 | | 233 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 758.00 | 92 502.00 | | 351 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 021.00 | 231 193.00 | | -82 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 862 159.00 | 505 553.00 | | 862 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 655.00 | 1 012 128.00 | | 1 707 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 207 823.00 | 60 677 296.00 | | 73 207 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 668 990.00 | 57 772 412.00 | | 68 668 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538 832.00 | 2 904 883.00 | | 4 538 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 689 136.00 | | 3 404 714.00 | 23 689 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 4 121 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 947.00 | 26 526 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 947.00 | 21 142 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 820.00 | | 1 548.00 | 1 261 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 288 846.00 | | 3 345 314.00 | 18 288 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 194.00 | | 57 852.00 | 4 138 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629 982.00 | 2 088 486.00 | 235 332.00 | 14 629 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 694.00 | 13 232.00 | | 205 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424 014.00 | 2 075 254.00 | 235 332.00 | 14 424 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | 22 000.00 | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 837.00 | 9 564.00 | 151.00 | 88 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 837.00 | 9 564.00 | 151.00 | 88 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 837.00 | 9 564.00 | 22 151.00 | 197 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | 22 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793 972.00 | 13 793 972.00 | | 13 793 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597 934.00 | 3 597 934.00 | | 3 597 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 093.00 | 1 788 093.00 | | 1 788 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 199.00 | 697 199.00 | | 697 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 791 411.00 | 15 791 411.00 | | 15 791 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
VB T. V. A. | 1 607 895.00 | 1 607 895.00 | | 1 607 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 879.00 | 2 452 879.00 | | 2 452 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804 457.00 | 1 763 377.00 | 3 041 080.00 | 4 804 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 542.00 | 2 112 542.00 | | 2 112 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 704.00 | | | 1 931 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666 345.00 | | | 3 666 345.00 |
VP Divers | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 356.00 | 320 356.00 | | 320 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 703 370.00 | 20 246 920.00 | 456 449.00 | 20 703 370.00 |
VW T.V.A. | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 087 288.00 | 25 046 208.00 | 3 041 080.00 | 28 087 288.00 |