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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267 221.00 | 679 716.00 | 587 505.00 | 1 267 221.00 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 610.00 | 198 056.00 | 553.00 | 198 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 789.00 | | 1 043 789.00 | 1 043 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 918.00 | 220 656.00 | 1 434 262.00 | 1 654 918.00 |
AN Terrains | 17 896.00 | 16 654.00 | 1 241.00 | 17 896.00 |
AP Constructions | 2 599 286.00 | 1 837 853.00 | 761 432.00 | 2 599 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162 801.00 | 3 731 942.00 | 1 430 859.00 | 5 162 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 676 359.00 | 7 599 080.00 | 2 077 278.00 | 9 676 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 197.00 | | 472 197.00 | 472 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 835 811.00 | 13 383 862.00 | 9 451 949.00 | 22 835 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 520.00 | | 1 763 520.00 | 1 763 520.00 |
BT Marchandises | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386 679.00 | 58 755.00 | 11 327 924.00 | 11 386 679.00 |
BZ Autres créances | 4 260 014.00 | | 4 260 014.00 | 4 260 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 439 552.00 | | 1 439 552.00 | 1 439 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360 722.00 | 58 755.00 | 19 301 967.00 | 19 360 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 196 534.00 | 13 442 617.00 | 28 753 916.00 | 42 196 534.00 |
CU Autres participations | 3 664 596.00 | | 3 664 596.00 | 3 664 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 370 608.00 | 5 357 244.00 | | 6 370 608.00 |
DG Autres réserves | 5 689 521.00 | 4 818 804.00 | | 5 689 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 444.00 | 1 713 363.00 | | 2 011 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582 053.00 | 9 270 608.00 | | 10 582 053.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 129 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 129 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 413.00 | 6 314 364.00 | | 5 804 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 663.00 | 330 947.00 | | 484 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 477.00 | 86 777.00 | | 326 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952 889.00 | 8 630 568.00 | | 7 952 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 950.00 | 2 793 957.00 | | 3 252 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 611.00 | 153 704.00 | | 225 611.00 |
EA Autres dettes | 29 857.00 | 12 422.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 076 863.00 | 18 322 741.00 | | 18 076 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 753 916.00 | 27 722 350.00 | | 28 753 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 663.00 | | | 484 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 054 174.00 | 1 570 717.00 | | 2 054 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 383 319.00 | 437 437.00 | 51 820 756.00 | 51 383 319.00 |
FG Production vendue services | 3 983 007.00 | 351 935.00 | 4 334 943.00 | 3 983 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 366 327.00 | 789 372.00 | 56 155 699.00 | 55 366 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 880 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 112 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 628 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 693 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 587 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GE Autres charges | | | 30 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 056 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 976.00 | 65 168.00 | | 81 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 922.00 | 103 570.00 | | 69 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 899.00 | 168 738.00 | | 151 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 876.00 | 129 664.00 | | 55 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 495.00 | 72 690.00 | | 13 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 372.00 | 246 354.00 | | 69 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 526.00 | -77 616.00 | | 82 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 740.00 | 159 187.00 | | 403 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 548.00 | 406 101.00 | | 839 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470 319.00 | 53 276 966.00 | | 57 470 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 458 875.00 | 51 563 603.00 | | 55 458 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 444.00 | 1 713 363.00 | | 2 011 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 548.00 | 239 335.00 | | 151 548.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 054 174.00 | 1 570 717.00 | | 2 054 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 054 174.00 | 1 570 717.00 | | 2 054 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 054 174.00 | 1 570 717.00 | | 2 054 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 092 325.00 | | 2 068 114.00 | 21 092 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 4 136 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 628.00 | 22 835 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 828.00 | 17 456 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 347.00 | | 1 052.00 | 1 241 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 735 209.00 | | 2 024 962.00 | 15 735 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 494.00 | | 42 100.00 | 4 115 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636 769.00 | 2 040 311.00 | 293 219.00 | 11 636 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 622.00 | 2 434.00 | | 195 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 440 872.00 | 2 037 877.00 | 293 219.00 | 11 440 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | | 34 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | 34 000.00 | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952 889.00 | 7 952 889.00 | | 7 952 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252 950.00 | 3 252 950.00 | | 3 252 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -254 434.00 | -254 434.00 | | -254 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 197.00 | | 472 197.00 | 472 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 386 679.00 | 11 386 679.00 | | 11 386 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 413.00 | 2 249 050.00 | 3 555 363.00 | 5 804 413.00 |
VI Groupe et associés | 480 045.00 | 480 045.00 | | 480 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 851.00 | | | 1 665 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140 688.00 | | | 2 140 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 045.00 | 480 045.00 | | 480 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260 014.00 | 4 260 014.00 | | 4 260 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 255 039.00 | 15 782 842.00 | 472 197.00 | 16 255 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 750 385.00 | 14 195 022.00 | 3 555 363.00 | 17 750 385.00 |