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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 031.00 | 205 694.00 | 12 336.00 | 218 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 789.00 | | 1 043 789.00 | 1 043 789.00 |
AN Terrains | 17 896.00 | 17 382.00 | 513.00 | 17 896.00 |
AP Constructions | 2 801 236.00 | 2 002 186.00 | 799 050.00 | 2 801 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 688.00 | 3 922 339.00 | 1 338 349.00 | 5 260 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 185 445.00 | 8 482 105.00 | 1 703 339.00 | 10 185 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 597.00 | | 473 597.00 | 473 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 689 136.00 | 14 629 982.00 | 9 059 153.00 | 23 689 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 464.00 | | 1 960 464.00 | 1 960 464.00 |
BT Marchandises | 199 079.00 | | 199 079.00 | 199 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 279.00 | 88 837.00 | 13 902 441.00 | 13 991 279.00 |
BZ Autres créances | 5 006 659.00 | | 5 006 659.00 | 5 006 659.00 |
CF Disponibilités | 5 611 386.00 | | 5 611 386.00 | 5 611 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 967 279.00 | 88 837.00 | 26 878 442.00 | 26 967 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 656 415.00 | 14 718 820.00 | 35 937 595.00 | 50 656 415.00 |
CU Autres participations | 3 664 596.00 | | 3 664 596.00 | 3 664 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 982 053.00 | 6 370 608.00 | | 6 982 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 883.00 | 2 011 444.00 | | 2 904 883.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 936.00 | 10 582 053.00 | | 12 086 936.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 95 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 95 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541 865.00 | 5 804 413.00 | | 6 541 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 325.00 | 484 663.00 | | 790 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 541.00 | 326 477.00 | | 125 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 015.00 | 7 952 889.00 | | 11 097 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 795.00 | 3 252 950.00 | | 4 922 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 266.00 | 225 611.00 | | 236 266.00 |
EA Autres dettes | 27 847.00 | 29 857.00 | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 741 658.00 | 18 076 863.00 | | 23 741 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 937 595.00 | 28 753 916.00 | | 35 937 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 740 657.00 | 779 807.00 | 54 520 464.00 | 53 740 657.00 |
FG Production vendue services | 4 290 153.00 | 384 046.00 | 4 674 200.00 | 4 290 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 030 811.00 | 1 163 854.00 | 59 194 665.00 | 58 030 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 907 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 899 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 732 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 565 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 092 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 296.00 | 81 976.00 | | 79 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 399.00 | 69 922.00 | | 244 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 695.00 | 151 899.00 | | 323 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 006.00 | 55 876.00 | | 68 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 496.00 | 13 495.00 | | 24 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 502.00 | 69 372.00 | | 92 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 193.00 | 82 526.00 | | 231 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 553.00 | 403 740.00 | | 505 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 128.00 | 839 548.00 | | 1 012 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 677 296.00 | 57 470 319.00 | | 60 677 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 772 412.00 | 55 458 875.00 | | 57 772 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 883.00 | 2 011 444.00 | | 2 904 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 800.00 | 151 548.00 | | 107 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 835 811.00 | | 1 572 186.00 | 22 835 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 861.00 | 23 689 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 861.00 | 18 288 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 399.00 | | 19 421.00 | 1 242 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456 343.00 | | 1 551 365.00 | 17 456 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136 794.00 | | 1 400.00 | 4 136 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 383 862.00 | 1 940 083.00 | 693 963.00 | 13 383 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 056.00 | 7 637.00 | | 198 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 185 530.00 | 1 932 446.00 | 693 963.00 | 13 185 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 14 000.00 | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 755.00 | 30 431.00 | 349.00 | 58 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 755.00 | 30 431.00 | 349.00 | 58 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | 44 431.00 | 349.00 | 153 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 015.00 | 11 097 015.00 | | 11 097 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922 795.00 | 4 922 795.00 | | 4 922 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 597.00 | | 473 597.00 | 473 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 991 279.00 | 13 991 279.00 | | 13 991 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541 865.00 | 3 492 634.00 | 3 049 231.00 | 6 541 865.00 |
VI Groupe et associés | 785 707.00 | 785 707.00 | | 785 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505 683.00 | | | 2 505 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 765 590.00 | | | 1 765 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006 659.00 | 5 006 659.00 | | 5 006 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 512 329.00 | 19 038 731.00 | 473 597.00 | 19 512 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 616 117.00 | 20 566 886.00 | 3 049 231.00 | 23 616 117.00 |