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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 569 632.00 | 211 038.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 938.00 | 455 265.00 | 149 673.00 | 604 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 022.00 | 100 961.00 | 26 060.00 | 127 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 555.00 | 1 125 858.00 | 468 697.00 | 1 594 555.00 |
BT Marchandises | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 976.00 | 6 501.00 | 227 475.00 | 233 976.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 820.00 | 6 501.00 | 559 319.00 | 565 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 375.00 | 1 132 359.00 | 1 028 017.00 | 2 160 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
DH Report à nouveau | 48 767.00 | 148 135.00 | | 48 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 806.00 | -99 368.00 | | -58 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 614.00 | 27 384.00 | | 21 614.00 |
DL TOTAL (I) | 97 708.00 | 162 284.00 | | 97 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 200.00 | 470 930.00 | | 416 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 059.00 | 284.00 | | 70 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 172.00 | 438 280.00 | | 372 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 76 944.00 | | 70 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 22 213.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | | 31 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 308.00 | 1 039 799.00 | | 930 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 017.00 | 1 202 083.00 | | 1 028 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 236.00 | 665 465.00 | | 618 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 744.00 | | 217 885.00 | 1 598 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 074.00 | 1 594 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 776.00 | 1 512 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 819.00 | | 217 587.00 | 1 516 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 298.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 249.00 | 97 853.00 | 34 244.00 | 1 062 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 249.00 | 97 853.00 | 34 244.00 | 1 062 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 786.00 | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 786.00 | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 786.00 | | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 172.00 | 372 172.00 | | 372 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 200.00 | 104 127.00 | 307 711.00 | 416 200.00 |
VI Groupe et associés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 635.00 | 273 635.00 | | 273 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 308.00 | 618 236.00 | 307 711.00 | 930 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 378.00 | 33 673.00 | | 31 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 095.00 | 14 446.00 | | 44 095.00 |
ST Autres comptes | 507 303.00 | 547 935.00 | | 507 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 224.00 | 16 998.00 | | 18 224.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 620.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 654.00 | 36 389.00 | | 76 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 814.00 | 21 154.00 | | 17 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 192.00 | 54 827.00 | | 49 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 933.00 | 259 126.00 | | 215 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 772.00 | 326 220.00 | | 270 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 276.00 | 646 390.00 | | 646 276.00 |