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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 684 466.00 | 96 204.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 801.00 | 508 700.00 | 79 102.00 | 587 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 851.00 | 119 493.00 | 26 358.00 | 145 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 247.00 | 1 312 659.00 | 283 589.00 | 1 596 247.00 |
BT Marchandises | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 535 588.00 | | 535 588.00 | 535 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 069.00 | | 689 069.00 | 689 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 316.00 | 1 312 659.00 | 972 658.00 | 2 285 316.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 416.00 | 126 235.00 | | 270 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | 144 181.00 | | 111 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 489.00 | 21 506.00 | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 462 353.00 | 357 922.00 | | 462 353.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 365.00 | 225 416.00 | | 214 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 416.00 | 259 081.00 | | 114 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 081.00 | 53 368.00 | | 77 081.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 9 355.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 304.00 | 617 279.00 | | 480 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 658.00 | 975 201.00 | | 972 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 769.00 | 475 909.00 | | 335 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 138.00 | | 15 309.00 | 1 583 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 596 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 514 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 212.00 | | 15 309.00 | 1 501 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 097.00 | 74 762.00 | 2 200.00 | 1 240 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 097.00 | 74 762.00 | 2 200.00 | 1 240 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 30 000.00 | 1 716.00 | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 365.00 | 69 830.00 | 144 535.00 | 214 365.00 |
VI Groupe et associés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 665.00 | 88 994.00 | 1 671.00 | 90 665.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 304.00 | 335 769.00 | 144 535.00 | 480 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 487.00 | 15 965.00 | | 18 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | 20 173.00 | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 259 682.00 | 385 531.00 | | 259 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 459.00 | 14 297.00 | | 14 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 102.00 | 11 615.00 | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 058.00 | 15 623.00 | | 15 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 545.00 | 31 588.00 | | 33 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 000.00 | 148 394.00 | | 112 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 476.00 | 188 312.00 | | 109 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 269.00 | 431 616.00 | | 295 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |