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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 607 910.00 | 172 760.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 510.00 | 491 563.00 | 116 947.00 | 608 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 022.00 | 107 976.00 | 19 045.00 | 127 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 127.00 | 1 207 449.00 | 390 678.00 | 1 598 127.00 |
BT Marchandises | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 151.00 | 7 874.00 | 136 278.00 | 144 151.00 |
BZ Autres créances | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 214.00 | 7 874.00 | 521 340.00 | 529 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 341.00 | 1 215 323.00 | 912 018.00 | 2 127 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 20 133.00 | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | | 48 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 141.00 | -58 806.00 | | 116 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 844.00 | 21 614.00 | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 208 079.00 | 97 708.00 | | 208 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 872.00 | 416 200.00 | | 311 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 315.00 | 372 172.00 | | 252 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | 70 114.00 | | 58 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 939.00 | 930 308.00 | | 703 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 018.00 | 1 028 017.00 | | 912 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 523.00 | 618 236.00 | | 478 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 555.00 | | 8 344.00 | 1 594 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 1 598 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 1 516 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 629.00 | | 8 344.00 | 1 512 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 858.00 | 81 968.00 | 377.00 | 1 125 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 858.00 | 81 968.00 | 377.00 | 1 125 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | 1 373.00 | | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 1 373.00 | | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | 1 373.00 | | 6 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 315.00 | 252 315.00 | | 252 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 872.00 | 86 456.00 | 225 416.00 | 311 872.00 |
VI Groupe et associés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 939.00 | 478 523.00 | 225 416.00 | 703 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 518.00 | 31 378.00 | | 28 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | 27 824.00 | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 405 545.00 | 507 303.00 | | 405 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 652.00 | 18 224.00 | | 16 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 446.00 | 76 654.00 | | 125 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 771.00 | 17 814.00 | | 15 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 289.00 | 49 192.00 | | 44 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 420.00 | 215 933.00 | | 169 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 366.00 | 270 772.00 | | 243 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 128.00 | 646 276.00 | | 563 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |