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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 646 188.00 | 134 482.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 977.00 | 481 686.00 | 99 291.00 | 580 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 566.00 | 112 223.00 | 27 343.00 | 139 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 138.00 | 1 240 097.00 | 343 041.00 | 1 583 138.00 |
BT Marchandises | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 704.00 | 1 716.00 | 100 988.00 | 102 704.00 |
BZ Autres créances | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 376 327.00 | | 376 327.00 | 376 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 875.00 | 1 716.00 | 632 159.00 | 633 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 013.00 | 1 241 813.00 | 975 201.00 | 2 217 013.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 235.00 | 10 094.00 | | 126 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 181.00 | 116 141.00 | | 144 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 506.00 | 15 844.00 | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 357 922.00 | 208 079.00 | | 357 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 416.00 | 311 872.00 | | 225 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 081.00 | 252 315.00 | | 259 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 368.00 | 58 784.00 | | 53 368.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 10 910.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 279.00 | 703 939.00 | | 617 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 201.00 | 912 018.00 | | 975 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 909.00 | 478 523.00 | | 475 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 127.00 | | 29 521.00 | 1 598 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 510.00 | 1 583 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 510.00 | 1 501 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 201.00 | | 29 521.00 | 1 516 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 449.00 | 77 158.00 | 44 510.00 | 1 207 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 449.00 | 77 158.00 | 44 510.00 | 1 207 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | 343.00 | 6 501.00 | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874.00 | 343.00 | 6 501.00 | 7 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874.00 | 343.00 | 6 501.00 | 7 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 416.00 | 84 046.00 | 141 370.00 | 225 416.00 |
VI Groupe et associés | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 828.00 | 150 157.00 | 1 671.00 | 151 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 279.00 | 475 909.00 | 141 370.00 | 617 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | 28 518.00 | | 15 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | 15 485.00 | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 385 531.00 | 405 545.00 | | 385 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | 16 652.00 | | 14 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 615.00 | 125 446.00 | | 11 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 623.00 | 15 771.00 | | 15 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 588.00 | 44 289.00 | | 31 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 394.00 | 169 420.00 | | 148 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 312.00 | 243 366.00 | | 188 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 616.00 | 563 128.00 | | 431 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |