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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 780 670.00 | 722 744.00 | 57 926.00 | 780 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 351.00 | 531 845.00 | 63 507.00 | 595 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 851.00 | 130 229.00 | 15 622.00 | 145 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 797.00 | 1 384 817.00 | 218 980.00 | 1 603 797.00 |
BT Marchandises | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 347.00 | | 87 347.00 | 87 347.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 600 260.00 | | 600 260.00 | 600 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 872.00 | | 775 872.00 | 775 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 670.00 | 1 384 817.00 | 994 853.00 | 2 379 670.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 381 864.00 | 270 416.00 | | 381 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 166.00 | 111 449.00 | | 109 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 938.00 | 14 489.00 | | 8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 565 968.00 | 462 353.00 | | 565 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 535.00 | 214 365.00 | | 144 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 059.00 | 70 059.00 | | 60 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 114 416.00 | | 153 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 77 081.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | | 4 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 884.00 | 480 304.00 | | 428 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 853.00 | 972 658.00 | | 994 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 304.00 | 335 769.00 | | 337 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 247.00 | | 8 800.00 | 1 596 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 603 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 521 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 322.00 | | 8 800.00 | 1 514 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 659.00 | 73 162.00 | 1 004.00 | 1 312 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 659.00 | 73 162.00 | 1 004.00 | 1 312 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 535.00 | 52 955.00 | 91 580.00 | 144 535.00 |
VI Groupe et associés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 878.00 | 99 207.00 | 1 671.00 | 100 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 884.00 | 337 304.00 | 91 580.00 | 428 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 650.00 | 18 487.00 | | 14 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | 18 027.00 | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 282 165.00 | 259 682.00 | | 282 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 740.00 | 14 459.00 | | 8 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 727.00 | 3 102.00 | | 51 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 990.00 | 15 058.00 | | 4 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 640.00 | 33 545.00 | | 19 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 917.00 | 112 000.00 | | 105 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 103.00 | 109 476.00 | | 114 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 792.00 | 295 269.00 | | 356 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |